ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ TP-MT108/45(FC085/45) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2545 ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2545 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ข้อย่อย 4.1 เรื่องเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ นั้น ที่ประชุมมีมติให้ รายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจึงใคร่ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ประเด็นเรื่องการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.พ.2545 ในวาระที่ 2 เรื่องการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ - ในบางช่วงเวลาที่บริษัทฯมีเงินสดในมือเหลือเกินกว่าความจำเป็นต้องใช้ภายในกิจการ ให้คณะกรรมการ บริหารมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจและอนุมัติว่าจะเลือกทางเลือกใดในการบริหารการลงทุนให้เกิดประโยชน์ สูงสุด - คณะกรรมการบริหารจะต้องพิจารณาว่าเงินที่จะนำไปบริหารนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความ ต้องการใช้เงินตามปกติทางธุรกิจ นั่นหมายถึงว่าได้สำรองเงินไว้เป็นจำนวนหนึ่งก่อนแล้ว - พิจารณาเรื่องความเสี่ยงในช่วงเวลา คือต้องเป็นการให้กู้ยืมเพียงระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้นในประเด็นนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจึงเห็นว่า เรื่องลักษณะดังกล่าวเคยได้รับการพิจารณาและ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมาแล้ว สามารถนำมาปฏิบัติในครั้งต่อๆไปได้ อนึ่ง บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการได้รับชำระคืนเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินของ บจก.ทานตะวัน ซึ่งเป็นบริษัท ใหญ่ ในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 2/2545 เป็นจำนวน 2 ฉบับรวมทั้งสิ้น 19.0 ล้านบาท ดังนี้ ฉบับที่ ลงวันที่ ครบกำหนด จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย วันที่ได้รับชำระคืน ได้รับชำระคืน 1 26 เม.ย.45 25 มิ.ย.45 9.0 ล้านบาท 10.0% ต่อปี 25 มิ.ย.45 9.0 ล้านบาท 2 28 พ.ค. 45 27 มิ.ย.45 10.0 ล้านบาท 10.0% ต่อปี 27 มิ.ย.45 10.0 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ยืมข้างต้นได้รับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯจึงเห็นว่า ควรชี้แจงรายละเอียดข้างต้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน ตามคำ แนะนำของผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายฮวง กวาน-จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ติดต่อ คุณบุญชนะ อุดมพร ผจก.ฝ่ายพัฒนาการเงิน 02-617-6403